“以前客户交费之后，我们需要去银行对账。现在系统升级了，电费能与银行和客户实现自动销根，大大减少了我们的工作量。”11月25日，国网青海省电力公司财务部专责李维边打开现金流按日排程及收付款省级集中系统边说。上线近一个月以来，该系统已实现国网青海电力辖区内158万户用电客户电费省级集中收款，累计完成53.4万笔业务。系统上线后，各项业务运行平稳高效，未发生错收付、多收付等情况。
本次系统升级，国网青海电力共优化整合了8个业务系统、25类交费渠道、13类付款业务流程，完成25.83万条数据清理，细化现金流按日排程3项业务场景33项子场景建设和付款省级集中7项业务场景28项子场景建设应用，改造了与银行等第三方代收机构涉及的5类业务通道。该公司建立的集中收付款结算池，使现金流业务实现从“月管控”到“日管控”的精益化管理，收款业务也从原来多账户、多层级调整为“一省一行一户”，资金支付从省市多级支付调整为省公司一级支付，资金收付周期至少缩短2天。
国网青海电力建立的新型资金流管控模式，能够动态跟踪资金动向，辅助企业融资决策，解决企业长期以来资金归集层级多、系统智能化核算水平低、支付策略不统一、资金在途链条长等问题，有效减少管理层级，大幅减少人工工作量，提升工作效率和服务质量。
此外，国网青海电力还深度优化票据池业务，建立汇票风险等级管控机制，动态掌控票据收取情况和风险控制；建立资金共享数据资源池，搭建资金数字化共享平台，深度分析分散资金数据，辅助资金决策管理。同时，该公司通过智慧财税物联网项目，实现内部财税业务数据融合贯通，外部税务系统互联互通，实现风险全面防控。
作为国家电网有限公司电费收付款省级集中试点单位之一，国网青海电力以建设全层级贯通、全业务覆盖、具有集团化司库管理特征的新型资金管理体系为目标，于今年4月启动项目建设。为推动项目有序进行，该公司成立专门领导小组，建立“一日一报”督导和周例会机制，实时跟进项目建设进度，将项目分为分项目准备、典设差异分析及方案制订、功能部署和测试、上线准备、上线切换及应用5个阶段，创新实施票据业务、数据资源池、财税物联网、供应链金融、机器人群管理5项特色功能，建立了财务与财务、财务与业务之间数据信息流共建共享机制，强化资金管控、深化业财融合，形成具有自身特点的新型资金管理体系。
