克拉玛依发电公司加强资金管理确保企业资金链安全

　　中国电力网讯 2021年初，华电克拉玛依发电有限公司全面研判金融市场行情，对全年资金进行现金流诊断，对企业偿债能力进行测算。

　　随着市场资金逐渐趋紧，存在资金紧、资金贵现象，该公司及早开展到期融资资金梳理，积极与多家金融机构对接争取授信额度，先后召集两次银团会议组织置换准备工作，逐笔落实，确保了资金链安全。

　　在资金链安全基础上，多措并举压降资金成本，一是以入定出，根据资金供需形势和自身经营资金贡献能力合理匹配负债来源与使用周期，压降融资规模，降低资金成本;二是借助新疆公司“总对总”平台，积极与银团、邮储及建行协商，争取存量项目贷款降低至4.41%;三是与业务部门做好沟通，提高采购结算汇票支付率，1-6月共办理银行汇票6261万元，节约财务费用。

　　在此基础上，该公司严格执行资金支付流程管控措施，按照资金计划开展支付工作，确保资金在计划范围内安全使用;认真落实公司资金归集要求，密切关注资金余额，及时归集闲置资金，在筑牢资金防线的同时兼顾降本增效。