7月29日,国电福州发电有限公司收到中国银行福清支行7000万元、利率较基准下浮10%的流动资金贷款,实现今年首笔存量流贷的低息置换。
上半年,该公司保持持续盈利的经营形势,财务部门利用现金流较为宽裕的时机,通过提前归还部分基准利率贷款、引入民营专项资金、信用证等融资方式,不仅提前完成年度带息负债压降目标任务,同时综合资金成本较年初下降0.31个百分点。
该公司切实落实“开源节流、增收节支”工作措施,主动作为,利用资金市场宏观偏宽松的形势,在保障资金链整体安全前提下,多措并举开展存量贷款置换工作,全力压降资金成本。一是做好资金应急预案,滚动更新下半年资金使用计划,利用公司现有融资授信储备及福建公司发债优势资源,提前筹划下半年每一笔贷款置换,保证资金接续到位;二是持续动态对标,及时了解区域可比火电融资市场信息,加强沟通争取融资成本最优;三是强化经营现金流管理,推动业财协同,加大现金流出计划管理,及时回笼现金流入,逐步达到资金“少占用、快周转、降杠杆、优配置”的管理目标。
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7月29日,国电福州发电有限公司收到中国银行福清支行7000万元、利率较基准下浮10%的流动资金贷款,实现今年首笔存量流贷的低息置换。
上半年,该公司保持持续盈利的经营形势,财务部门利用现金流较为宽裕的时机,通过提前归还部分基准利率贷款、引入民营专项资金、信用证等融资方式,不仅提前完成年度带息负债压降目标任务,同时综合资金成本较年初下降0.31个百分点。
该公司切实落实“开源节流、增收节支”工作措施,主动作为,利用资金市场宏观偏宽松的形势,在保障资金链整体安全前提下,多措并举开展存量贷款置换工作,全力压降资金成本。一是做好资金应急预案,滚动更新下半年资金使用计划,利用公司现有融资授信储备及福建公司发债优势资源,提前筹划下半年每一笔贷款置换,保证资金接续到位;二是持续动态对标,及时了解区域可比火电融资市场信息,加强沟通争取融资成本最优;三是强化经营现金流管理,推动业财协同,加大现金流出计划管理,及时回笼现金流入,逐步达到资金“少占用、快周转、降杠杆、优配置”的管理目标。