中国电力网讯 近日，通过与建行呼伦贝尔分行积极沟通，国神集鄂温克电厂提前554天归还流动资金贷款8400万元，节约财务费用614万元。
2019年，该厂不断加强资金管理，在确保资金安全的基础上，努力降低资金成本。一是加强应收电费管理，积极协调电网公司，保障电费回收率持续维持在100%，为各项生产经营活动提供了资金保障；二是加强现金流预算管理，制定了《现金流预算管理实施细则》，实行资金全过程管控，超过50万元大额资金支付计划提交党委会和总经理办公会审议，杜绝预算外支出，有效提升了现金流预算的准确率和的资金使用效率，确保资金可控在控，为提前还款奠定了基础；三是优化融资机构，积极协调地方金融机构，将利率上浮的贷款全部置换为基准利率，有效降低了财务费用；四是加强风险管控，该厂已开立法人透支账户，从根本上消除了资金紧张对生产经营造成的影响。
